✅ доклад бухгалтера о проделанной работе

Нужно ли хранить отчет?

Независимо от того, утверждена форма отчета сотрудника о выполненной работе в организации или нет, подобные отчеты подлежат хранению. Возникает вопрос, сколько времени их нужно хранить? Нормативными правовыми актами не предусмотрены правила хранения отчетов о выполненной работе, составление которых не является обязательным. Тем не менее приведем некоторые выдержки из Перечня типовых управленческих архивных документов 2010 г.

Фрагменты документа. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. Приказом Министерства культуры от 25.08.2010 N 558).

N статьи	Вид документа	Срок хранения документов	Примечание
3.1. Финансирование, кредитование
327	Отчеты (аналитические таблицы) о выполнении планов (исполнения бюджетов) организации: - финансового; - финансирования и кредитования; - валютного; - материальных балансов; - капитальных вложений; - по труду и заработной плате; - прибыли; - образования, распределения и использования фондов организации; - накопления и расходования оборотных средств и др.: а) сводные годовые б) годовые в) квартальные г) месячные	Пост. (1) Пост. (1) 5 л. (2) 1 г. (3)	(1) В других организациях- до минования надобности (2) При отсутствии годовых - пост. (3) При отсутствии годовых, квартальных - пост.
4.2. Статистический учет и отчетность
475	Годовые отчеты о работе структурных подразделений организации	5 л. (1)	(1) При отсутствии годовых, квартальных отчетов о работеорганизации - пост.
476	Индивидуальные отчеты работников	1 г.
7.2. Нормирование труда, тарификация, оплата труда
595	Документы (справки, докладные записки, акты, отчеты, протоколы) о контроле за соблюдением правил нормирования труда, расходовании фонда заработной платы	5 л. ЭПК
669	Документы (служебные задания, отчеты, переписка) о командировании работников	5 л. ЭПК (1)	(1) Для долгосрочных зарубежных командировок - 10 л. ЭПК

Рекомендуем, опираясь на приведенные выше пункты Перечня, придерживаться следующих сроков хранения отчетов:

отчета работника о выполненной им работе (кроме «командировочного») — в течение 1 года;
сводного отчета о работе структурного подразделения — в течение 5 лет.

И.Куролес

Ведущий юрисконсульт

ЗАО «СПАР РИТЭЙЛ»

6 Видов отчетов

Вот несколько самых распространенных отчетов, которые используются в бизнес-среде. В каждом из шаблонов уже есть готовая структура, о которой мы рассказываем в этой статье.

1. Годовой отчет

Первый вид отчетов, который мы рассмотрим – это годовой отчет. Обычно он составляется для того, чтобы рассказать команде и руководству о том, как прошел год для компании и чего ей удалось добиться.

В зависимости от того, для кого предназначен этот отчет, в нем может быть много самой разной информации – от данных веб-аналитики до показателей эффективности продаж.

Создайте годовой отчет на основе этого шаблона!Редактировать и скачать

2. Еженедельный отчет

Часто в командной работе используются еженедельные отчеты – они помогают отследить прогресс по проектам и целям, над которыми работают сотрудники. Такой отчет может уместиться на одной странице, а может быть и более длинным и подробным.

Создайте свой еженедельный отчет на основе этого шаблона!Редактировать и скачать

3. Отчет по проекту

Отчеты по проектам составляются как для команды, так и для клиентов. С их помощью можно держать заинтересованные стороны в курсе работы над проектами. В такой отчет часто включается временная шкала вашего проекта и сроки для каждого его этапа.

Создайте свой отчет на основе этого шаблона!Редактировать и скачать

4. Отчет отдела маркетинга или продаж

Важно, чтобы ваша команда знала, как идут дела в маркетинге и продажах. Вы можете включить в отчет диаграммы и показать на них прибыльность, показатели привлечения клиентов и другие цифры

Кроме того, на основе такого отчета удобно анализировать, работает ли ваша стратегия или ей нужна оптимизация.

Создайте свой отчет на основе этого шаблона!Редактировать и скачать

5. Отчет об исследовании

Если вы проводите какие-либо исследования, лучший способ представить их результаты – оформить в виде отчета. В качестве примера, отчет можно составить для научного или маркетингового исследования.

Создайте свой исследовательский отчет на основе этого шаблона!Редактировать и скачать

6. Учебный отчет

Такие отчеты составляют в учебных заведениях, чаще всего, в колледжах и университетах. В них освещается какая-то тема, связанная с занятиями, а стиль изложения – формальный.

Создайте свою презентацию на основе этого шаблона!Редактировать и скачать

Для чего нужен отчет?

Известно, что необходимость привлечения персонала должна быть экономически обоснованной, ведь оплата труда наемных работников для организации является статьей расходов, причем довольно существенной. Практически каждый руководитель структурного подразделения организации, подбирая через кадровую службу работников, должен обосновать перед руководством следующие важные моменты:

штатную численность подразделения;
фонд оплаты труда подразделения;
организационную структуру подразделения;
функционал работников подразделения;
требования к кандидатам (образование, квалификацию, опыт работы, профессиональные навыки и т.п.).

Только после того как мотивированное предложение руководителя структурного подразделения о найме работников будет одобрено руководством, можно будет открывать вакансии и искать кандидатов. Однако обоснование необходимости «содержания» того или иного работника не заканчивается после его приема на работу. А, наоборот, только начинается. Так, ему нужно будет выполнять определенный непосредственным руководителем объем работы.

Надо сказать, что в редкой организации рассчитываются нормы выработки (осуществляется это обычно силами экономистов и финансистов, у которых, если они и трудятся в компании, всегда есть работа поважнее). На практике задача распределения объема работы между сотрудниками структурного подразделения, как правило, лежит на плечах руководителя подразделения, который должен действовать по принципу «каждый работник должен быть при деле». В то же время руководитель подразделения должен планировать работу своих подопечных. В свою очередь, работник, чтобы трудиться более эффективно, должен и сам планировать свое рабочее время. После того как план будет составлен и утвержден руководителем структурного подразделения в установленном в организации порядке, его необходимо придерживаться и руководителю структурного подразделения, и подчиненным работникам. Безусловно, для учета проделанной работы как подразделения в целом, так и отдельных его работников, при сопоставлении ее с утвержденным планом возникает потребность в отчете.

Таким образом, отчет работника необходим для:

обоснования расходов на оплату труда работников структурного подразделения;
использования его в качестве основы с целью представления отчетов контрагентам по гражданско-правовым договорам об оказании услуг/выполнении работ силами своего персонала (в том числе договоров аутсорсинга и аутстаффинга);
создания своего рода порядка и соблюдения дисциплины в подразделении;
быстрого установления связи: кто из работников, когда и какую работу выполнил (например, при возникновении конфликтных ситуаций, связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением работником своих трудовых обязанностей).

Образец отчета о проделанной работе бухгалтера за месяц

Как написать правильно отчет.

Ежегодно работники фирм, предприятий и организаций пишут тысячи отчетов о работе – ежемесячных, ежеквартальных, годовых. И тысячи раз их переписывают снова и снова. Вроде бы и рассказал о работе, а здесь неправильно оформил, здесь не так написал, а третью страницу начальник вообще вырвал и выкинул в урну. Отчет нужно представить в выгодной свете.

Любой отчет – это, прежде всего, анализ вашей работы за прошедший период, показывающий, выполнили ли вы поставленные задачи или нет. Не поленитесь начать собирать нужные вам показатели заранее. Иначе кто-нибудь из коллег да подведет, забыв предоставить вам статистику.

И только когда все документы собраны, приступайте к работе над отчетом. Просмотрите документы и продумайте четкий план работы над отчетом.

Определите важность каждой позиции, как вы будете ее характеризовать, что нового и перспективного вы сделали для фирмы за этот период, увеличилась ли прибыль от ваших действий (или были сэкономлены средства предприятия). Если что-то не получилось, продумайте, почему

Постарайтесь наиболее важные показатели отразить в виде таблиц и графиков в сравнении с прошлым годом

Это наглядно покажет рост показателей в работе, выполнен ли был план на этот период, что немаловажно при составлении отчетности

Отчет о проделанной работе бухгалтера

Выигрышнее выглядит документ, в котором четко прослеживается взаимосвязь проблема-решение.

Читатель сразу понимает, какими методиками и техникой (при необходимости) воспользовался исполнитель для своевременного и качественного выполнения поставленной задачи. Еще более подробно составленная цепочка

«конкретная проблема — причины ее возникновения — постановка задач — решение»

сразу же наводит на мысль о необходимости представить ежедневный отчет в табличной форме. Инфо Причем и названия граф уже известны.

Представленная таким образом информация легка для прочтения и анализа. Представление количественных показателей В тех случаях, когда отчет состоит в основном из цифровых данных, табличная форма как раз может оказаться очень сложной для восприятия.

Инструкции. Согласно отчету по форме 0503127 на 2015 год администрации Княгининского района было утверждено плановых назначений по администрируемым доходам в сумме 12 723 954,44 рублей, из них через финансовый орган было 98,39% исполнение.

Цели отчетов

Для правильного составления и минимальных временных затрат необходимо с самого начала определиться, с какой целью и для чего пишется отчет о проделанной работе за год. Назовем самые популярные:

– обоснование реальной пользы от конкретной позиции в организации;

– подтверждение квалификации того или иного сотрудника;

– демонстрация эффективной работы руководству;

– получение финансирования на следующий отчетный период;

– получение согласия на развитие направления (идеи);

– обоснование расходования выделенных ресурсов и финансов и т. п.

Известная формулировка – правильная постановка задачи обеспечивает 50 % решения – работает и в этом случае. Чем лучше мы понимаем, зачем нужен отчет, тем легче нам его написать. Вплоть до того, что документ «для галочки» совершенно не требует от нас творческого подхода. И затрат времени.

Стилистика

Для рядового сотрудника, пожалуй, самым сложным в написании оказывается терминология и формулировка. Пафосный отчет будет выглядеть неестественно и вызовет негативную реакцию руководства. Слишком простые формулировки (отксерено 25 документов, например) также оттолкнут читателя.

Но при этом следует избегать шаблонов. Исключение составляет только тот документ, который никто и никогда не будет читать. С такими задачами мы иногда сталкиваемся, но в этой статье нас интересуют реальные (не для проформы созданные) отчеты.

В любом случае не стоит говорить только о достижениях. Чтобы их подчеркнуть, необходимо рассказать и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в ходе работы. Помимо прочего, анализ сложностей – это пища для размышлений по поводу оптимизации труда для руководящих сотрудников.

Примеры отчетов о проделанной работеговорят о том, что не стоит пользоваться обтекаемыми фразами вроде «неудовлетворительное состояние», «возникшие затруднения» и т. п. Лучше все называть своими именами: «сломанный ксерокс», «отсутствие доступа к интернету», «недостаток или несвоевременное поступление информации из сопряженного отдела».

Все это позволяет адекватно и объективно оценивать сложившуюся на фирме обстановку.

Для чего нужен Универсальный отчет и кто может с ним работать

Универсальный отчет позволяет создать свой собственный отчет по данным 1С. Это палочка-выручалочка для случаев, когда ни один из отчетов 1С для вывода нужной информации не подходит. Используя Универсальный отчет, можно:

строить свои отчеты по любому справочнику, документу и регистрам программы;
проверять выполнение условий принятия расходов при УСН;
анализировать заполнение формы 6-НДФЛ;
выявлять зависший НДС;
получать скрытую информацию по реквизитам, автоматически заполняемым самой 1С, из справочников, документов и регистров;
и многое другое.

Универсальный отчет в программе можно открыть из разделов:

Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет.

Администрирование — Обслуживание — Отчеты и Обработки — Отчеты администратора — Универсальный отчет.

Работать с Универсальным отчетом могут пользователи с:

Полными правами (профиль пользователя Администратор);
правом Использование Универсального отчета.

Подключить право Использование Универсального отчета можно по кнопке Создать в профиле пользователя: раздел Администрирование — Настройки программы — Настройки пользователей и прав — Группы доступа — ссылка Профили групп доступа.

Созданный новый профиль с правом использования Универсального отчета после этого можно добавить пользователям, не имеющим полные права: раздел Администрирование — Настройки программы — Настройки пользователей и прав — Пользователи — ссылка Пользователи — кнопка Права доступа.

Отчет о проделанной работе – требования к написанию

Зачем вообще нужно составлять отчет о проделанной работе? Ведение отчетности помогает:

осуществлять контроль за выполнением сотрудниками их должностных обязанностей;
выявлять проблемные места в работе конкретного работника и отдела в целом;
выяснять, достаточно ли усилий приложено для решения поставленной задачи;
поддерживать трудовую дисциплину в коллективе;
обосновывать расходы на оплату труда сотрудников.

Какие основные требования предъявляются к отчету? Рассказывать о результатах своего труда нужно по-деловому кратко, но в то же время указав весь объем проделанной работы.

Толковый отчет не только даст представление о том, как хорошо вы потрудились, но и представит вас в выгодном свете – сотрудником, умеющим доступно излагать свои мысли, выделив основное и не отвлекаясь на ненужные подробности.

Отчет о проделанной работе – какие бывают виды

С точки зрения периодичности отчет может быть еженедельным, месячным, квартальным, годовым.

Иногда сотрудник отчитывается о конкретном мероприятии (например, как была организована презентация новой книги, подготовка и проведение которой заняло несколько дней, или трехдневного тренинга по продажам).

В заголовке отчета следует указать данные о сроках, к примеру «Отчет о проведении семинара по кадровому делопроизводству 7-9 октября 2015 года».

Обязателен для всех работников отчет о командировке, независимо от ее длительности.

Отчет о проделанной работе можно написать в текстовой форме и в статистической. Текстовый отчет — это связное повествование, дополненное различными графиками, схемами и таблицами.

А если вы предпочитаете статистическую форму, то акцент сделайте на иллюстрирующие материалы, к которым напишите пояснения в виде текста.

Структура отчета

Единого стандарта написания отчета о проделанной работе, как и автобиографии сотрудника, нет. В каждой организации могут быть свои требования к структуре подобных документов.

Логичной выглядит, например, такая подача: первый раздел — «Введение», в нем лаконично опишите поставленные перед вами задачи, методы, которые были использованы для их решения, и полученный результат.

В «Основной части» более подробно опишите последовательность вашей работы:

подготовку к осуществлению проекта;
этапы его реализации (укажите все использованные ресурсы: маркетинговые исследования, аналитическую работу, опыты, командировки, привлечение других сотрудников);
проблемы и трудности, если они возникали;
предложения по устранению сложностей;
достигнутый результат.

Отчет в виде таблицы будет выглядеть более наглядно, структурировано и лаконично.

Если вам приходится часто составлять текущие отчеты о проделанной работе, удобно будет заготовить шаблон, в который регулярно нужно вносить необходимые данные.

А чтобы не забыть ничего важного за прошедший рабочий день, выделите из своего графика несколько минут, записав все, чем занимались. Иначе потом обязательно что-то упустите

Когда вы составляете годовой отчет, проанализируйте динамику достигнутых результатов, сравнив с предыдущим годом и дав прогноз на будущий год.

В качестве дополнения к основной части отчета приложите материалы, которые подтверждают изложенные факты – копии благодарственных писем и записей в книге отзывов, публикации в прессе о проведенных мероприятиях, чеки и счета.

Финансовую часть лучше выделить в отдельный раздел, заполнять который следует так, как этого требует бухгалтерия вашей организации.

Отчет о проделанной работе завершает раздел «Заключение». В нем вы формулируете выводы и предложения, возникшие по итогам проделанной работы, если считаете их полезными для улучшения деятельности вашей организации.

Отчет о проделанной работе печатают, используя листы формата А4. Страницы следует пронумеровать, оформить титульный лист.

Когда ваш документ достаточно объемный, отдельно составьте оглавление – так в вашем отчете будет легче ориентироваться.

Может быть и такой вариант отчета:

Ф.И.О.________Должность_________Подразделение_______

Основные достижения за прошедший период:

в профессиональной деятельности;
в плане личностного развития.

Что не удалось выполнить и по какой причине.Потребность в дополнительном обучении.Предложения по улучшению организации Вашей работы.Желаемые области ответственности и развития карьеры.Подпись_______Дата__________

Умение составлять толковый отчет о проделанной работе поможет вам представить конкретные доказательства того, что вы трудитесь на совесть, справляетесь со своими обязанностями. А, кроме того, это весомый аргумент для начальства, если вы решите поднять вопрос о том, чтобы повысить вам зарплату.

Что от отчета ждут руководители

По тому, как написан отчет, можно составить «картинку» не только о профессиональных, но и о личных качествах сотрудника. Давайте посмотрим на отчет глазами руководителя.

Обычно считается, что еженедельные (или ежедневные) отчеты, которые пишут сотрудники, – это всего лишь инструмент контроля за их временем. Мне кажется, что у таких отчетов — совсем другие основные функции:

Во-первых, это экономия времени — гораздо эффективнее получать регулярно от сотрудников записки и быстро их прочитывать, чем сумбурно «вылавливать» каждого и долго опрашивать, что сделано и нет ли каких проблем
Во-вторых, это структурирование работы тех, кто отчитывается. Когда подчиненный вынужден писать отчеты, он осмысливает и организует свою работу. Ему приходят новые идеи, он чувствует дедлайн отчета, и это его подстегивает эффективнее использовать рабочее время
В-третьих, неизбежность отчета, а не сам руководитель, хоть немножко воспитывает в сотрудниках самодисциплину

Исходя из этих функций, я сложил для себя оптимальную систему — не идеальную для любой ситуации, но подходящую для многих. Но прежде чем рассказать о ней, хочу поделиться еще тремя замечаниями.

Поэтому уважаемым руководителям, прежде чем заставлять сотрудников отчитываться, сначала придется заставить себя наладить процедуру планирования, а также регулярно составлять (или согласовывать) планы.

Если не будет планов по количеству встреч и звонков (для специалистов по работе с клиентами), по объемам продаж (для продавцов), по стратегическим задачам (для руководителей) и т.д., то ваши подчиненные сами будут вами управлять, отчитываясь о чем им вздумается.

Такой отчет — субъективный взгляд сотрудника на выполняемые им задачи, чреватый ошибками. Ведь даже самый дисциплинированный из них может что-то забыть, что-то приукрасить, о чем-то умолчать.

Поэтому прежде чем требовать от сотрудников отчетность, позанимайтесь лучше автоматизацией того, о чем может отчитываться. Для этого можно внедрить в компании CRM (если системы у вас еще нет), управленческий учет или корпоративный портал и т.д. И отслеживать таким образом KPI: количество звонков, чек-листы по выполненным задачам, выполнение финансового плана и т.д.

Пусть объективные данные собираются из автоматизированных программ или от других служб, занимающихся учетом.\

Резюмируя вышесказанное, самыми удобными способами отчетности для меня является два (могут применяться одновременно):

1. Еженедельный полуавтоматизированный отчет, составленный по принципу 5/15. Это значит, что на этот отчет у руководителя должно быть не больше 5 минут на прочтение и у сотрудника не больше 15 минут на его подготовку.

Этот отчет должен содержать автоматизированную и неавтоматизированную части. В автоматизированную часть включаются цифровые показатели, сравнение с планом и чек-лист по выполненным задачам. Неавтоматизированная часть состоит из личных комментариев сотрудника по следующим вопросам:

Причины невыполнения или ухудшения показателей и задач из автоматизированной части
Возникшие проблемы, предложения по решению, просьбы к руководству
Идеи по улучшению работы

2. Ежемесячная (для сотрудников) и ежеквартальная (для руководителей) презентация на 3−5 слайдах, содержащая:

Укрупненный анализ показателей и задач (в графике или диаграмме)
Содержательные, написанные «с умом» выводы о прошедшем периоде — что самого важного и приоритетного удалось добиться, чего не удалось и почему
Предложения по принципиальному изменению планов, логике работы, новым приоритетам и т.д.

————————————————————————————————-

Как оформить и отправить письмо-запрос

Письмо можно написать как на обычном листе А 4 формата, так и на фирменном бланке организации (фирменный бланк предпочтительнее, поскольку в этом случае не нужно вручную набивать реквизиты отправителя, да и само послание выглядит солиднее). Оформить его можно в двух видах:

Первый способ — рукописный. Он не очень удобный и устаревший, к тому же подобные письма наиболее целесообразно отправлять через обычную Почту России, что существенно замедляет процесс.
Второй способ — напечатать письмо. Он более быстрый и современный, позволяющий мгновенно доставить послание до второй стороны через электронную почту или другие средства связи.

Составляется письмо в единственном экземпляре и визируется в журнале исходящей информации, для чего ему при составлении присваивается номер (в соответствии с внутренним документооборотом фирмы), а также в обязательном порядке указывается дата.

Правило

Это слово, которое мы рекомендуем запомнить. Для проверки правильности написания используйте орфографический словарь русского языка , например, под редакцией Д.Н.Ушакова.

Буква о после шипящих ж, ч, ш, щ пишется:

1) под ударением в корнях русских слов. где нет чередования с е;

Примеры: изжога, шов, шорох

2) В безударном положении в корнях некоторых слов иностранного происхождения и имен собственных;

Примеры: шоколад, жокей, Шопен, Шотландия

3) Под ударением в суффиксах и окончаниях имен существительных и прилагательных, в суффиксах наречий.

Примеры: девчонка, большого, свежо.

Буква ё пишется под ударением:

1) в корнях русских слов, если возможно чередование с е;

Примеры: печёночный (печень), чёрный (чернеть), шёпот (шептать), жёлтый (желтизна), щёлочь (щелочной)

2) в суффиксе -ёв (ыва)- и окончаниях глаголов;

Примеры: выкорчёвывать, поджёг (поджёг бумагу)

3) в суффиксе -ёр в именах существительных иностранного происхождения;

Примеры: дирижёр, ретушёр, массажёр, ухажёр (русского происхождения, но пишется по подобию с иноязычными словами).

4) в формах местоимений и образованных от них словах;

Примеры: о чём, почём, никчёмный.

5) суффиксах причастий, отглагольных имен прилагательных и имен существительных.

Примеры: тушённый, разглашённый, сожжённый, ночёвка, бечёвка, тушёнка.

Оценка результатов

Каждый полученный результат должен быть подтвержден цифрами. Такая конкретизация обеспечивает понимание динамики развития.

Кроме того, необходимо задать и критерии оценки результатов. Будет это предыдущий отчетный период (если это отчет за квартал, например) или, наоборот, процентное значение выполнения поставленных целей, решать автору документа.

Вообще, косвенные показатели могут много рассказать о процессе решения поставленных задач. Для дальнейшего анализа здесь также есть масса информации. От определения трудозатрат до понимания правильности постановки целей.

Отчет о движении денежных средств поможет:

Деньги приходят и уходят из компании — этот процесс показывает, что бизнес работает. Когда поток денег не контролируют, он может неожиданно прекратиться, и жизнь в компании остановится. Когда предприниматель знает все о деньгах, которые обращаются в его бизнесе, он контролирует ситуацию. ДДС показывает, откуда в компанию приходят деньги и куда они уходят; сколько их было и сколько осталось.

Пример отчета о движении денежных средств, составленный по шаблону.

На лист «Операции» шаблонного ДДС мы занесли платежи покупателей и расчеты с поставщиками, транши по кредиту и транзитные переводы. Здесь сразу видно, когда произошла операция, в каком размере и форме, от кого пришли деньги или кому их заплатили.

Все прозрачно и понятно. На подготовку этих данных ушло 20 минут.

определить, что оттягивает средства из бизнеса:

Не весь денежный поток компании относится к ее текущей деятельности. Есть операции, которые отвлекают деньги из бизнеса, но не имеют эффекта на финальный результат работы — транши по кредитам, дивиденды, покупка и ремонт оборудования. ДДС помогает выделить среди денежных операций те, которые отражают реальную работу бизнеса.

Наглядно виды деятельности показывает лист «Аналитика», который формируется автоматически.

В шаблоне ДДС мы разделили операции на три вида деятельности — операционную, инвестиционную и финансовую. Операционная деятельность — это фактическая работа бизнеса: закупка товара, платежи покупателей и заработная плата. Инвестиционная — долгосрочные операции: покупка и ремонт оборудования, создание сайтов и строительство новых складов. Финансовая — расчеты по кредитам и налогам. Подробнее о видах деятельности расскажем в отдельной статье.

объединить разные направления работы:

Часто предприниматель ведет несколько связанных направлений: производитель мыла продает его в розницу и оптом, кофейня торгует зерном через интернет, хозяин барбершопа продает франшизы. ДДС покажет, как работают и зарабатывают разные направления бизнеса.

Переключатель направлений бизнеса шаблонного отчета.

не запутаться в способах платежа:

Денежный поток размывается, когда в бизнесе более одного способа платежа — клиенты платят наличными, на счета в разных банках или электронные кошельки. Маленькая компания с одним способом расчета может жить без ДДС — его функции выполнит банковская выписка по расчетному счету и аналитика электронной кассы. Более крупному бизнесу отчет поможет собрать все денежные потоки в один.

Чтобы успеть перекинуть деньги между счетами, нужно считать остатки в разбивке.

В шаблонном отчете сопоставить денежные потоки по разным счетам поможет лист «Остатки на счетах». Он формируется автоматически и показывает, что происходит с деньгами в кассе, на расчетном счете и в бизнесе в целом. Чтобы проверить правильность отчета, пересчитайте деньги в кассе и сопоставьте сумму с той, которая отобразится в отчете. Если суммы расходятся, то либо в отчете ошибка, либо кто-то что-то не договаривает.

предсказывать кассовые разрывы:

Кроме способов платежей и направлений бизнеса, предпринимателю приходится следить за расчетами с контрагентами. Кто-то попросил предоплату, с кем-то договорились об отсрочке, кто-то уже давно ждет денег. ДДС поможет сопоставить сроки приходов и расходов и подготовиться к кассовому разрыву.

Уже знакомый нам платежный календарь.

ДДС, составленный на будущий период, называют «Платежным календарем». В нем предприниматель видит будущий денежный поток. Отрицательное значение говорит о возникновении кассового разрыва. В шаблоне мы показали, как такое планирование дает запас времени на подготовку к будущим проблемам.

2 Примеры отчетов о продажах

Отчет о продажах демонстрирует результаты кампании по продажам. Они представляются отделом продаж заинтересованным сторонам компании или другим командам, таким как команды по маркетингу и контент-маркетингу. Обычно отчет о продажах представляется в конце кампании, в противном случае это был бы отчет о ходе продаж.

Отчеты о продажах можно улучшить используя визуализацию данных, например, линейные диаграммы, столбчатые диаграммы и гистограммы. Данные могут быть представлены в виде живых отчетов, слайдов презентации, инфографики или обычного документа.

В приведенном ниже образце отчета о продажах содержится достаточно слайдов с диаграммами, чтобы организовать данные в надлежащем порядке. Используя редактор Visme, вы можете добавлять слайды в шаблон, если необходимо добавить поясняющий контент.

Настройте этот шаблон отчета о продажах персонально для себя!Редактировать и скачать

О чем должны отчитываться сотрудники

Отчет должен показать продуктивность использования рабочего времени и насколько сотрудники справляются с задачами. Любой отчет, если он не составляется и отправляется автоматизировано (например, через CRM) должен отображать, от кого и когда он отправлен, за какой период составлен.

Разделы должны показывать:

Результаты и достижения за определенный период времени (в нашем случае это день или неделя). Чаще всего это выполненные задачи, поставленные в предыдущем отчете. К примеру, в планах на следующую неделю значилась доработка сайта компании. Результатом можно отметить закрытие задачи. Отмечая достижения, важны количественные показатели: цифры, факты

Проблемы, для решения которых нужна помощь от руководства. Этот раздел помогает быстро решать оперативные вопросы

При этом важно предлагать план действий

Проблемы, которые возникают в ходе работы, и варианты их решения

Запланированные, но не выполненные задачи. Здесь важно не просто указать причину, по которой они не были сделаны, а что делается, чтобы ее устранить

Планы на следующий отчетный период. Стоит ранжировать задачи по приоритетам, к примеру, важные срочные, важные несрочные, неважные срочные и т.д.

В отчет можно включить пункт, в котором сотрудники смогут задать вопросы лично руководителю (при необходимости). В некоторых случаях полезно кратко указать перечисление встреч, обсуждений и договоренностей. Это могут быть договоренности с клиентами, партнерами, коллегами из другого подразделения компании и т.п. Стоит указывать, сколько времени потрачено на эти встречи, чтобы понимать реально оставшееся время на выполнение задач.